hongkongdoll sex 9月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0116，涨0.01%

本站音问，9月23日，鑫元招利A最新单元净值为1.0116元，累计净值为1.2842元，较前一往翌日飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾0.9%，近6个月飞腾1.91%hongkongdoll sex，近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元招利A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比100.47%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为郭卉、俞敏超，基金司理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计酬劳0.73%。基金司理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金司理，任职时代累计酬劳1.79%。

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