av 巨乳 东兴兴瑞一年定开A,东兴兴瑞一年定开C: 东兴兴瑞一年依期盛开债券型证券投资基金年度终末一个阛阓往明天净值公告

饭岛爱电影 东兴兴瑞一年依期盛开债券型证券投资基金年度终末一个阛阓往明天净               值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东谈主民币元 基金称号             东兴兴瑞一年依期盛开债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴瑞一年定开债 基金主代码            007769 基金科罚东谈主            东兴基金科罚有限公司 基金科罚东谈主代码          51940000 基金托管东谈主            中国民生银行股份有限公司 基金托管东谈主代码          20100000 下属各类别基金的基金简称     东兴兴瑞一年定开债A        东兴兴瑞一年定开债C 下属各类别基金的往来代码     007769            013333 下属各类别基金的份额净值     1.3603            1.3559 下属各类别基金的份额累计净值   1.4283            1.3759                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实行分成等事项的相等泄露            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -